| Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
|---|---|---|---|---|
| Novembre | 2021 | 25/11/2021 | € | 4,921 |
| Novembre | 2021 | 16/11/2021 | € | 4,906 |
| Novembre | 2021 | 09/11/2021 | € | 4,888 |
| Novembre | 2021 | 02/11/2021 | € | 4,85 |
| Ottobre | 2021 | 25/10/2021 | € | 4,84 |
| Ottobre | 2021 | 18/10/2021 | € | 4,846 |
| Ottobre | 2021 | 11/10/2021 | € | 4,851 |
| Ottobre | 2021 | 04/10/2021 | € | 4,88 |
| Settembre | 2021 | 27/09/2021 | € | 4,867 |
| Settembre | 2021 | 16/09/2021 | € | 4,893 |
| Settembre | 2021 | 09/09/2021 | € | 4,872 |
| Settembre | 2021 | 02/09/2021 | € | 4,867 |
| Agosto | 2021 | 25/08/2021 | € | 4,896 |
| Agosto | 2021 | 16/08/2021 | € | 4,903 |
| Agosto | 2021 | 09/08/2021 | € | 4,901 |
| Agosto | 2021 | 02/08/2021 | € | 4,88 |
| Luglio | 2021 | 26/07/2021 | € | 4,884 |
| Luglio | 2021 | 16/07/2021 | € | 4,872 |
| Luglio | 2021 | 09/07/2021 | € | 4,851 |
| Luglio | 2021 | 02/07/2021 | € | 4,829 |
| Giugno | 2021 | 25/06/2021 | € | 4,802 |
| Giugno | 2021 | 16/06/2021 | € | 4,776 |
| Giugno | 2021 | 09/06/2021 | € | 4,765 |
| Giugno | 2021 | 03/06/2021 | € | 4,755 |
| Maggio | 2021 | 25/05/2021 | € | 4,738 |
| Maggio | 2021 | 17/05/2021 | € | 4,749 |
| Maggio | 2021 | 10/05/2021 | € | 4,768 |
| Maggio | 2021 | 03/05/2021 | € | 4,778 |
| Aprile | 2021 | 26/04/2021 | € | 4,794 |
| Aprile | 2021 | 16/04/2021 | € | 4,813 |
| Aprile | 2021 | 09/04/2021 | € | 4,821 |
| Aprile | 2021 | 06/04/2021 | € | 4,831 |
| Marzo | 2021 | 25/03/2021 | € | 4,861 |
| Marzo | 2021 | 16/03/2021 | € | 4,827 |
| Marzo | 2021 | 09/03/2021 | € | 4,827 |
| Marzo | 2021 | 02/03/2021 | € | 4,82 |
| Febbraio | 2021 | 25/02/2021 | € | 4,782 |
| Febbraio | 2021 | 16/02/2021 | € | 4,863 |
| Febbraio | 2021 | 09/02/2021 | € | 4,891 |
| Febbraio | 2021 | 02/02/2021 | € | 4,903 |
| Gennaio | 2021 | 25/01/2021 | € | 4,898 |
| Gennaio | 2021 | 18/01/2021 | € | 4,915 |
| Gennaio | 2021 | 11/01/2021 | € | 4,889 |
| Gennaio | 2021 | 04/01/2021 | € | 4,897 |
| Dicembre | 2020 | 28/12/2020 | € | 4,893 |
| Dicembre | 2020 | 16/12/2020 | € | 4,903 |
| Dicembre | 2020 | 09/12/2020 | € | 4,914 |
| Dicembre | 2020 | 02/12/2020 | € | 4,896 |
| Novembre | 2020 | 25/11/2020 | € | 4,955 |
| Novembre | 2020 | 16/11/2020 | € | 4,947 |
| Novembre | 2020 | 09/11/2020 | € | 4,944 |
| Novembre | 2020 | 02/11/2020 | € | 4,969 |
| Ottobre | 2020 | 26/10/2020 | € | 4,928 |
| Ottobre | 2020 | 16/10/2020 | € | 4,963 |
| Ottobre | 2020 | 09/10/2020 | € | 4,926 |
| Ottobre | 2020 | 02/10/2020 | € | 4,95 |
| Settembre | 2020 | 25/09/2020 | € | 4,965 |
| Settembre | 2020 | 16/09/2020 | € | 4,935 |
| Settembre | 2020 | 09/09/2020 | € | 4,918 |
| Settembre | 2020 | 02/09/2020 | € | 4,92 |
| Agosto | 2020 | 25/08/2020 | € | 4,917 |
| Agosto | 2020 | 17/08/2020 | € | 4,907 |
| Agosto | 2020 | 10/08/2020 | € | 4,956 |
| Agosto | 2020 | 08/03/2020 | € | 4,948 |
| Luglio | 2020 | 27/07/2020 | € | 4,948 |
| Luglio | 2020 | 16/07/2020 | € | 4,989 |
| Luglio | 2020 | 09/07/2020 | € | 5 |