| Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
|---|---|---|---|---|
| Giugno | 2022 | 16/06/2022 | € | 5,622 |
| Giugno | 2022 | 09/06/2022 | € | 6,053 |
| Giugno | 2022 | 03/06/2022 | € | 6,079 |
| Maggio | 2022 | 25/05/2022 | € | 5,858 |
| Maggio | 2022 | 16/05/2022 | € | 6,029 |
| Maggio | 2022 | 09/05/2022 | € | 6,023 |
| Maggio | 2022 | 02/05/2022 | € | 6,154 |
| Aprile | 2022 | 26/04/2022 | € | 6,197 |
| Aprile | 2022 | 19/04/2022 | € | 6,349 |
| Aprile | 2022 | 11/04/2022 | € | 6,335 |
| Aprile | 2022 | 04/04/2022 | € | 6,424 |
| Marzo | 2022 | 25/03/2022 | € | 6,395 |
| Marzo | 2022 | 16/03/2022 | € | 6,153 |
| Marzo | 2022 | 09/03/2022 | € | 5,957 |
| Marzo | 2022 | 02/03/2022 | € | 6,155 |
| Febbraio | 2022 | 25/02/2022 | € | 6,09 |
| Febbraio | 2022 | 16/02/2022 | € | 6,237 |
| Febbraio | 2022 | 09/02/2022 | € | 6,331 |
| Febbraio | 2022 | 02/02/2022 | € | 6,383 |
| Gennaio | 2022 | 25/01/2022 | € | 6,115 |
| Gennaio | 2022 | 17/01/2022 | € | 6,454 |
| Gennaio | 2022 | 10/01/2022 | € | 6,477 |
| Gennaio | 2022 | 03/01/2022 | € | 6,662 |
| Dicembre | 2021 | 27/12/2021 | € | 6,618 |
| Dicembre | 2021 | 16/12/2021 | € | 6,547 |
| Dicembre | 2021 | 09/12/2021 | € | 6,575 |
| Dicembre | 2021 | 02/12/2021 | € | 6,399 |
| Novembre | 2021 | 25/11/2021 | € | 6,667 |
| Novembre | 2021 | 16/11/2021 | € | 6,703 |
| Novembre | 2021 | 09/11/2021 | € | 6,578 |
| Novembre | 2021 | 02/11/2021 | € | 6,491 |
| Ottobre | 2021 | 25/10/2021 | € | 6,424 |
| Ottobre | 2021 | 18/10/2021 | € | 6,353 |
| Ottobre | 2021 | 11/10/2021 | € | 6,255 |
| Ottobre | 2021 | 04/10/2021 | € | 6,175 |
| Settembre | 2021 | 27/09/2021 | € | 6,29 |
| Settembre | 2021 | 16/09/2021 | € | 6,291 |
| Settembre | 2021 | 09/09/2021 | € | 6,322 |
| Settembre | 2021 | 02/09/2021 | € | 6,347 |
| Agosto | 2021 | 25/08/2021 | € | 6,323 |
| Agosto | 2021 | 16/08/2021 | € | 6,271 |
| Agosto | 2021 | 09/08/2021 | € | 6,267 |
| Agosto | 2021 | 02/08/2021 | € | 6,177 |
| Luglio | 2021 | 26/07/2021 | € | 6,216 |
| Luglio | 2021 | 16/07/2021 | € | 6,16 |
| Luglio | 2021 | 09/07/2021 | € | 6,134 |
| Luglio | 2021 | 02/07/2021 | € | 6,164 |
| Giugno | 2021 | 25/06/2021 | € | 6,095 |
| Giugno | 2021 | 16/06/2021 | € | 5,985 |
| Giugno | 2021 | 09/06/2021 | € | 5,914 |
| Giugno | 2021 | 03/06/2021 | € | 5,879 |
| Maggio | 2021 | 25/05/2021 | € | 5,831 |
| Maggio | 2021 | 17/05/2021 | € | 5,795 |
| Maggio | 2021 | 10/05/2021 | € | 5,872 |
| Maggio | 2021 | 03/05/2021 | € | 5,916 |
| Aprile | 2021 | 26/04/2021 | € | 5,928 |
| Aprile | 2021 | 16/04/2021 | € | 5,941 |
| Aprile | 2021 | 09/04/2021 | € | 5,891 |
| Aprile | 2021 | 06/04/2021 | € | 5,861 |
| Marzo | 2021 | 25/03/2021 | € | 5,629 |
| Marzo | 2021 | 16/03/2021 | € | 5,75 |
| Marzo | 2021 | 09/03/2021 | € | 5,602 |
| Marzo | 2021 | 02/03/2021 | € | 5,637 |
| Febbraio | 2021 | 25/02/2021 | € | 5,59 |
| Febbraio | 2021 | 16/02/2021 | € | 5,732 |
| Febbraio | 2021 | 09/02/2021 | € | 5,65 |
| Febbraio | 2021 | 02/02/2021 | € | 5,518 |
| Gennaio | 2021 | 25/01/2021 | € | 5,515 |
| Gennaio | 2021 | 18/01/2021 | € | 5,448 |
| Gennaio | 2021 | 11/01/2021 | € | 5,465 |
| Gennaio | 2021 | 04/01/2021 | € | 5,355 |
| Dicembre | 2020 | 28/12/2020 | € | 5,321 |
| Dicembre | 2020 | 16/12/2020 | € | 5,277 |
| Dicembre | 2020 | 09/12/2020 | € | 5,294 |
| Dicembre | 2020 | 02/12/2020 | € | 5,252 |
| Novembre | 2020 | 25/11/2020 | € | 5,27 |
| Novembre | 2020 | 16/11/2020 | € | 5,235 |
| Novembre | 2020 | 09/11/2020 | € | 5,226 |
| Novembre | 2020 | 02/11/2020 | € | 4,937 |
| Ottobre | 2020 | 26/10/2020 | € | 5,026 |
| Ottobre | 2020 | 16/10/2020 | € | 5,161 |
| Ottobre | 2020 | 09/10/2020 | € | 5,102 |
| Ottobre | 2020 | 02/10/2020 | € | 4,996 |
| Settembre | 2020 | 25/09/2020 | € | 4,897 |
| Settembre | 2020 | 16/09/2020 | € | 4,995 |
| Settembre | 2020 | 09/09/2020 | € | 4,923 |
| Settembre | 2020 | 02/09/2020 | € | 5,114 |
| Agosto | 2020 | 25/08/2020 | € | 4,99 |
| Agosto | 2020 | 17/08/2020 | € | 4,905 |
| Agosto | 2020 | 10/08/2020 | € | 4,882 |
| Agosto | 2020 | 03/08/2020 | € | 4,851 |
| Luglio | 2020 | 27/07/2020 | € | 4,818 |
| Luglio | 2020 | 16/07/2020 | € | 4,932 |
| Luglio | 2020 | 09/07/2020 | € | 5 |